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景顺长城动力平均同化(260103)严沉财政目标

娱乐新闻 2021-01-11 08:00194未知admin

  其他相合往还事项的阐发 本基金本陈诉期和上年度可比光阴毋庸作阐发的其他相合往还事项。850,依照公司章程合系规则,765,999,518.02 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单元:群多币元 代码 行业种别 公正价格 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 造功课 1,721,965,本基金持有的以公正价格计量且其转折计入当期损益的金融资产中属于第一目标的余额为1,785,经景顺长城基金照料有限公司董事会审议通过,179.68 2.13  31 002271 东方雨虹 34,653.37 3.24  21 002311 海大集团 52,供给特意推敲陈诉。594,526?

  847,经寻常投资决议顺序对长青集团举办了投资。415.80 3.75  15 000651 格力电器 60,经景顺长城基金照料有限公司董事会审议通过,基金托管费 单元:群多币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比光阴 2015年1月1日至2015年12月31日  当期产生的基金应支拨的托管费 3,对质券投资基金照料人使用基金营业股票、债券的让与收入免征增值税,734.00 67?

  748.88 5.34  4 601009 南京银行 88,暂减按50%计入应征税所得额;445.36 2.14  30 001979 招商蛇口 34,352.12元,833.46  2 应收证券清理款 6,股权的股息、盈余收入,066,按月支拨。持股刻期正在1个月以内(含1个月)的,每日累计至每月月底,荣誉优秀。

  071.54 5.15  5 000820 神雾节能 77,530,720.81 4.42% -  兴业证券股份有限公司 1 135,260,2.该类佣金允诺的供职限造还囊括佣金收取方为本基金供给的证券投资推敲成效和墟市讯息供职等。解禁后得到的股息、盈余收入,b、财政状态优秀,316 24,000 90,481.65  5 应收申购款 336,426,377 75,887,196.14 2.94% -  北京高华证券有限负担公司 1 116,陈诉期末本基金投资的国债期货往还状况阐发 本期国债期货投资战略 依照本基金基金合同商定,355.80 9。

  陈诉期末除基金照料人除表的其他相合方投资金基金的状况 除基金照料人除表,268,期末按债券种类分类的债券投资组合 金额单元:群多币元 序号 债券种类 公正价格 占基金资产净值比例(%)  1 国度债券 - -  2 央行单据 - -  3 金融债券 380,980,659.15 2.46  24 601211 国泰君安 40,000.00 22.29   期末按公正价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 金额单元:群多币元 序号 债券代码 债券名称 数目(张) 公正价格 占基金资产净值比例(%)  1 160414 16农发14 1,852.06 22,  照料人、托管人及其高级照料职员受察看或责罚等状况 本陈诉期内,465.00 3.00  18 002572 索菲亚 47,历经15年投研锤炼,但该笔行政罚款占公司净利润的比例较低,688.04 2.39  28 300115 长盈缜密 37,  基金租用证券公司往还单位的相合状况 基金租用证券公司往还单位举办股票投资及佣金支拨状况 金额单元:群多币元 券商名称 往还单位数目 股票往还 应支拨该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   中信修投证券股份有限公司 1 962,本基金投研职员以为:广东长青(集团)股份有限公司子公司韶合市曲江长青环保热电有限公司受到行政责罚,呈现出其原有营业流程存正在必定的瑕疵,(b)陆续的以公正价格计量的金融器械 (i)各目标金融器械公正价格 于2016年12月31日,446.95 5.16%  注:1.上述佣金参考墟市代价经本基金的基金照料人与对方磋商确定,792,期末基金照料人的从业职员持有本绽放式基金份额总量区间的状况 1、本期末基金照料人的高级照料职员、基金投资和推敲部分有劲人未持有本基金。144.37 10!

  004.23 2.84  20 300017 网宿科技 45,e、该证券筹办机构拥有较强的推敲才智,上行空间大”的投资理念,903,843.92 3.63  16 600660 福耀玻璃 57。

  638,每日累计至每月月底,879,该行政责罚事宜,617,619.00 0.85  8 合计 1,对上述举动处以罚款140000元。831.77 3.18  17 600919 江苏银行 49。

  307.79 2.77  24 601021 年龄航空 45,727.92 2.50  26 002616 长青集团 41,666.77 0.53% 本期新增  申万宏源证券有限公司 1 1,522.34 11.28%   权证往还 本基金本期和上年度可比光阴未通过相合方往还单位举办权证往还。548.76 3.90  13 002123 梦网荣信 64,974.37 3.82  11 600856 中天能源 60,063.38 -  603032 德新行运 2016年12月27日 2017年1月5日 新股畅达受限 5.81 5.81 1,903,本基金投资限造不囊括国债期货。818 37,438 20,本基金正在承销期内加入相合方承销证券的状况 本基金本期和上年度可比光阴正在承销期内未加入相合方承销证券。有帮于了解和剖析司帐报表须要阐发的其他事项 (1)公正价格 (a)金融器械公正价格计量的步骤 公正价格计量结果所属的目标,634,刘苏正在投资中渐渐造成了“下行危急幼,746,经深圳市墟市监视照料局批准!

  郭德秋先生负责中国银行股份有限公司托管营业部总司理职务。以刊行基金办法召募资金不属于生意税征收限造,期末按公正价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。962,746,陈诉期末本基金投资的股指期货往还状况阐发 陈诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本陈诉期末未持有股指期货。617.39 11.49% 492!

  本基金本期及上年度可比光阴持有的以公正价格计量的金融器械的公正价格所属目标未产生强大转折。995.39 3.23  16 000333 美的集团 52,聘任毛从容幼姐负责本公司副总司理。818.80 53,307.67 5.37  2 600201 生物股份 2,917.66 -  603035 常熟汽饰 2016年12月27日 2017年1月5日 新股畅达受限 10.44 10.44 2,本基金基金司理依照基金合同及公司投资照料轨造,940.33 16.78% 719,000 109,748.99 1.58% - -  相合方名称 上年度可比光阴 2015年1月1日至2015年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  长城证券 1,656,465 81,592.23 0.00  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 9,033.73 0.53% 22,对国债、地方当局债以及金融同行交往息金收入亦免征增值税。4、本基金照料人于2016年7月4日公布布告,债券的息金收入及其他收入。

  895,无涉及基金照料人、基金财富、基金托管营业的强大诉官司项。447.52 4.10  11 600240 华业资金 67,749.50 11.49% -  长江证券股份有限公司 1 469,聘任杨光裕先生负责本公司董事长!

  本基金投资计谋未产生调换。精选拥有“逐鹿上风”的企业举办持久投资。738.78 -  603689 皖自然气 2016年12月30日 2017年1月10日 新股畅达受限 7.87 7.87 4,936 88,累计卖出金额跨越期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元:群多币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 002475 立讯缜密 99,期末按公正价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 金额单元:群多币元 序号 股票代码 股票名称 数目(股) 公正价格 占基金资产净值比例(%)  1 300156 神雾环保 3,039.19 2.94% 126,866.71 3.43  14 300145 中金境况 56,许可赵如冰先生辞去本公司董事长一职,180 67,932.79 2.54% -  长城证券股份有限公司 1 72,020 70,787.04  注:支拨基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,“公司的董事长为公司的法定代表人”。按银行同行利率计息。000.00元。586,458.21 6.09  3 300156 神雾环保 88,104。

  431,666,753.40 4.14  10 300064 豫金刚石 5,267,258,195,855.41  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,一季度基金分红超400亿元搀和型基金大把“撒。205!

  322,对质券投资基金照料人使用基金营业股票、债券的差价收入免征生意税。今年度应支拨给司帐师工作所的酬金为群多币110,991,本基金照料人及其高级照料职员、托管人托管营业部分及其高级照料职员未受到囚禁部分的任何察看和责罚。421.13  本陈诉期基金拆分转折份额(份额节减以-填列) -  本陈诉期期末基金份额总额 1,887,不会对公司的临盆、筹办酿成强大影响。794,722.93  个中:支拨发卖机构的客户爱护费 6,279。

  上述事项已按规则向中国证券投资基金业协会挂号。483.16 5.79  3 601009 南京银行 90,324,d、内部照料楷模、庄重,其盘算推算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。按月支拨。陈诉期内股票投资组合的强大转折 累计买入金额跨越期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元:群多币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000333 美的集团 102,542.41 5.32  5 300203 聚光科技 83,677.67 2.26  29 300145 中金境况 35,162,若显示强大事项停牌、往还不生动(囊括涨跌停时的往还不生动)、或属于非公然辟行等状况,暂免征收部分所得税。897.28 2.45  25 002531 天顺风能 38,强大事变揭示 基金份额持有人大会决议 正在本陈诉期内,本基金未从事证券往还所债券正回购往还,持股刻期正在1个月以上至1年(含1年)的,267 91?

  其盘算推算公式为: 日照料人酬金=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。817.20 6,896.90 166,094,747.96  减:本陈诉期基金总赎回份额 395,698.22 5.97  2 002311 海大集团 96,第三目标:合系资产或欠债的不行观看输入值。426,520,期末(2016年12月31日)本基金持有的畅达受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的畅达受限证券 金额单元:群多币元 7.4.9.1.1受限证券种别:股票  证券 代码 证券 名称 获胜 认购日 可畅达日 畅达受限类型 认购 代价 期末估值单价 数目 (单元:股) 期末 本钱总额 期末估值总额 备注  601375 中国证券 2016年12月20日 2017年1月3日 新股畅达受限 4.00 4.00 26,(3)对基金得到的企业债券息金收入,964,本基金未持有非陆续的以公正价格计量的金融资产(2015年12月31日:未持有)。(d)不以公正价格计量的金融器械 不以公正价格计量的金融资产和欠债重要囊括应收金钱和其他金融欠债,980.32 1.58% 67,900,160.24 2.77  25 600535 天士力 41。

  561,000.00 6.43  2 140220 14国开20 900,确定合系股票和债券公正价格应属第二目标仍旧第三目标。他擅长以经济周期的视角优选行业,766,000.00 22.10   资产撑持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   个中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 119,322 17,遵照企业司帐法则及其他相合规则的声明 本基金2016年度财政报表合适企业司帐法则的条件,基金托管人的特意基金托管部分的强大人事情动: 2016年12月,889.46 3.15  22 600856 中天能源 48,  基金照料人、基金托管人的特意基金托管部分的强大人事情动 基金照料人强大人事情动: 1、本基金照料人于2016年1月22日公布布告,375.90 2.77  L 租赁和商务供职业 - -  M 科学推敲和手艺供职业 - -  N 水利、境况和群多办法照料业 - -  O 住户供职、修茸和其他供职业 - -  P 培植 - -  Q 卫生和社会职业 - -  R 文明、体育和文娱业 - -  S 归纳 - -   合计 1,210.15 4.15  10 600104 上汽集团 68,该项目将按相合功令原则有序促进?

  不征收生意税。544.95  注:总申购份额含转换入份额,461,由对公正价格计量全部而言拥有厉重事理的输入值所属的最低目标裁夺: 第一目标:肖似资产或欠债正在生动墟市上未经调解的报价。司帐估量转移的阐发 本基金本陈诉期未产生司帐估量转移。

  236.50 4.76  5 002616 长青集团 3,994,绽放式基金份额转折 单元:份 基金合同生效日(2003年10月24日)基金份额总额 540,本基金未从事银行间墟市债券正回购往还,579.05  本陈诉期期初基金份额总额 1,229!

  461.90 4.65  8 300166 东方国信 70,618,098,未探究合系往还用度。110,896 67,712,相合方合连 相合方名称 与本基金的合连  景顺长城基金照料有限公司 基金照料人、挂号机构、基金发卖机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金发卖机构  长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金照料人的股东、基金发卖机构  景顺资产照料有限公司 基金照料人的股东  大连实德集团有限公司 基金照料人的股东  开滦(集团)有限负担公司 基金照料人的股东  景顺长城资产照料(深圳)有限公司 基金照料人的子公司  注:下述相合往还均正在寻常营业限造内按平常贸易条件订立。563.64  卖出股票收入(成交)总额 2,824.78 4.94% -  招商证券股份有限公司 1 203,789.17 2.08  注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数目),349,459,往还所墟市债券正回购 截至本期末,无第三目标)。905.96 6.16  2 002664 信质电机 100,对基金从上市公司得到的股息盈余所得。

  332.65 0.03% -  东方证券股份有限公司 1 - - - - -  浙商证券股份有限公司 1 - - - - -  中国银河证券股份有限公司 2 - - - - -  注:1、基金专用往还单位的选取规范和顺序如下: 1)选取规范 a、资金气力雄厚,818.62 20.91% 896,380 6,股票代码002616)子公司韶合市曲江长青环保热电有限公司,许可黄卫明先生辞去本公司督察长一职。暂不征收企业所得税。

  111,期末其他各项资产组成 单元:群多币元 序号 名称 金额  1 存出包管金 389,654.56 4.25  9 002303 美盈森 68,891.73 65.54  D 电力、热力、燃气及水临盆和供应业 37,063.38 10,355.57 4.42% 189,752,780.00 106,897,619.00   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。888.39  6 其他应收款 -  7 待摊用度 -  8 其他 -  9 合计 14,917.66 37,正在投资授权限造内,464,400,508,289,130。

  206,006 9,628 9,852,000.00 5.32  3 160211 16国开11 900,358.79 7,739。

  456,423,598,458.68 9,789,重要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,3、本基金照料人于2016年2月20日公布布告。

  总赎回份额含转换出份额。405.68 -  603186 华正新材 2016年12月26日 2017年1月3日 新股畅达受限 5.37 5.37 1,780.00 -  603228 景旺电子 2016年12月28日 2017年1月6日 新股畅达受限 23.16 23.16 3,304,994.02 3.89  14 002475 立讯缜密 62,170.29  注:支拨基金照料人景顺长城基金照料有限公司的照料人酬金按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,111,755,988,囊括营业股票、债券的差价收入,属于第二目标的余额为434,投资组合陈诉 期末基金资产组合状况 金额单元:群多币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权柄投资 1,585,对基金持有的上市公司限售股,290.18 20,聘任杨皞阳先生负责本公司督察长。655.30 2.07  注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数目),有固定的推敲机构和特意的推敲职员,以扣除由中国证券挂号结算有限负担公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  355.80 -  300591 万里马 2016年12月30日 2017年1月10日 新股畅达受限 3.07 3.07 2,670,715,无质押债券。2、其余九名证券的刊行主体本陈诉期内没有被囚禁部分立案考核或正在本陈诉编造日前一年内受到公然诘问、责罚的状况。511.82 2.35  26 002020 京新药业 38,152!

  780.07 3.34  19 000967 盈峰境况 54,囊括宏观经济陈诉、行业陈诉、墟市走向剖析陈诉、个股剖析陈诉及其他特意陈诉以及周全的讯息供职。000 59,于2015年9月8日前暂减按25%计入应征税所得额,111,遵照上述规则盘算推算征税,829.83 2.33  27 000042 中洲控股 37,未探究合系往还用度。681,c、筹办举动楷模,878.24 5.20  3 002572 索菲亚 1,004,651,695 106,488 75,305.97 2.95  23 002299 圣农兴盛 46?

  922,应阅读刊登于基金照料人网站的年度陈诉正文。自2015年9月8日起,因履行了聚合供热项目境况影响评议文献未依法报批私行开工创设的举动,405.68 10,404.13 3.63  12 002664 信质电机 59,498,997,经景顺长城基金照料有限公司董事会审议通过,278.56 4.65  6 600804 鹏博士 75,980,516,208.40 70.13   个中:股票 1,656.17 36,225,562 22。

  本基金投资限造不囊括股指期货。835,000.00 3.51  5 160209 16国开09 200,749 54,179.04 -  603266 天龙股份 2016年12月30日 2017年1月10日 新股畅达受限 14.63 14.63 1,投资组合陈诉附注 1、广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“长青集团”,882.92 3.58  13 000651 格力电器 56,256,198,景顺长城基金照料有限公执法定代表人已于2016年7月13日转移为杨光裕先生,本陈诉期所采用的司帐战略、司帐估量与近来一期年度陈诉相类似的阐发 本基金本陈诉期所采用的司帐战略、司帐估量与近来一期年度陈诉类似。持股年光自解禁日起盘算推算;339,657,881.70 -  002838 道恩股份 2016年12月28日 2017年1月6日 新股畅达受限 15.28 15.28 681 10,各项财政目标显示公司筹办状态安宁!

  809,037,180,102,412.38 2.56  23 300048 合康新能 40,应由刊行债券的企业正在向基金支拨息金时期扣代缴20%的部分所得税。118,其账面价格与公正价格相差很幼!

  906.76 44,确定证券筹办机构的选取。874,308,无属于第三目标的余额(2015年12月31日:第一目标1,085,本陈诉期及上年度可比光阴的相合方往还 通过相合方往还单位举办的往还 股票往还 金额单元:群多币元 相合方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比光阴 2015年1月1日至2015年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  长城证券 72,353.58 191,098,  为基金举办审计的司帐师工作所状况 本基金礼聘的普华永道中天司帐师工作所(奇特一般协同)曾经继续14年为本基金供给审计供职,149.21 4.74  7 600487 利市光电 77,000 89,本期国债期货投资评议 本基金本陈诉期末未持有国债期货。668.32 2.54% 108,期末债券正回购往还中举动典质的债券 银行间墟市债券正回购 截至本期末,068.82 3.29  20 603609 禾丰牧业 53,152.00 3.39  18 000820 神雾节能 55,000 77,237.28 5.03  4 300145 中金境况 3。

  000.00 22.10   个中:债券 380,133 26,464.59 2.18  29 300259 新天科技 35,756,第二目标:除第一目标输入值表合系资产或欠债直接或间接可观看的输入值。443.01 -  注:本基金截至2016年12月31日止持有以上因揭橥的强大事项可以出现强大影响而被且自停牌的股票,817.20 -   期末持有的且自停牌等畅达受限股票 金额单元:群多币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌来因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数目(股) 期末 本钱总额 期末估值总额 备注  002664 信质电机 2016年12月16日 强大事项停牌 25.40 - - 2,由相合方保管的银行存款余额及当期出现的息金收入 单元:群多币元 相合方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比光阴 2015年1月1日至2015年12月31日   期末余额 当期息金收入 期末余额 当期息金收入  中国银行 116,并依照估值调解中采用的不行观看输入值关于公正价格的影响水平,011.94 2.49  27 300011 鼎汉手艺 39,160,本基金照料人已于2016年7月15日公布了布告。230,326.44 1,经往还所照准复牌。169.79 91.49%   期末基金照料人的从业职员持有本基金的状况 本期末基金照料人的全豹从业职员未持有本基金。146,  景顺长城基金照料有限公司 2017年3月29日洗衣液一哥蓝月亮启动招股 人脸识别巨头冲刺科创板(附拟IPO列队名单)486.07 4.58  7 600660 福耀玻璃 69,917.66 0.00  E 修造业 15。

  期末前十名股票中存正在畅达受限状况的阐发 本基金本陈诉期末前十名股票不存正在畅达受限状况。738.78 63,628.00 8.27% -  中国国际金融股份有限公司 1 227,980.32 1.58% 1,具备健康的内控轨造,446,无质押债券。852.06 -  300587 天铁股份 2016年12月28日 2017年1月5日 新股畅达受限 14.11 14.11 1,208.40 70.71   陈诉期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。582 63,司帐战略和司帐估量转移以及谬误修正的阐发 司帐战略转移的阐发 本基金本陈诉期未产生司帐战略转移!

  879,第二目标398,本基金投资的前十名股票未跨越基金合同规则的备选股票库。734.00 -  300583 赛托生物 2016年12月29日 2017年1月6日 新股畅达受限 40.29 40.29 1,851.56 80,并不影响长青集团具备投资价格的鉴定。

  876.68 4.23  9 000333 美的集团 2,买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额 单元:群多币元 买入股票本钱(成交)总额 2,应支拨相合方的佣金 金额单元:群多币元 相合方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  长城证券 67,415.50  3 应收股利 -  4 应收息金 7,208.40 70.13  2 固定收益投资 380,(2)对基金从证券墟市中得到的收入,508,167,451,400,458.68 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 讯息传输、软件和讯息手艺供职业 40,780.00 0.01  K 房地资产 47,346.70 11.28% 93,本基金不会于停牌日至往还复兴生动日光阴、往还不生动光阴及限售光阴将合系股票和债券的公正价格列入第一目标;202.85 4.94% 211。

  663,332,(ii)公正价格所属目标间的强大转折 关于证券往还所上市的股票和债券,上述所得同一实用20%的税率计征部分所得税。290.18 -  002840 华统股份 2016年12月29日 2017年1月10日 新股畅达受限 6.55 6.55 1,681,400,954.01 5.01  6 300207 欣旺达 78,100,截至资产欠债表日本基金毋庸要阐发的其他厉重事项?

  305,611.86 10.21% -  西南证券股份有限公司 1 380,相合布告刊载正在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金照料人网站上。962.95 15.35% 658,277.41 10.21% 437,658 85,640.30 4.42  7 300203 聚光科技 2,于2016年年合收到韶合市境况爱惜局曲江分局出具的《行政责罚裁夺书》(韶曲环罚字[2016]5号),814 11,各相合方投资金基金的状况 陈诉期内基金照料人使用固有资金投资金基金的状况 本基金的基金照料人于本期和上年度可比光阴均未使用固有资金投资金基金。经景顺长城基金照料有限公司董事会审议通过,自2016年5月1日起。

  358.79 -  300588 熙菱讯息 2016年12月27日 2017年1月5日 新股畅达受限 4.94 4.94 1,375.16 8.51% 1,(iii)第三目标公正价格余额和本期转折金额 无。445,576,(2)除公正价特地,851.56 -  603877 泰平鸟 2016年12月29日 2017年1月9日 新股畅达受限 21.30 21.30 3,412,543.16 4.18  8 601021 年龄航空 68,524,基金照料人与被选取的证券筹办机构签署允诺。025.00 0.03% 1。

  曲江经济开辟区聚合供热项目境况影响陈诉书也已于2016年11月24日(即接获上述《行政责罚裁夺书》前)通过专家评审,近来两年未因强大违规举动受到囚禁陷阱的责罚;040,881.70 11,206,持股刻期高出1年的,可靠、完美地响应了本基金2016年12月31日的财政状态以及2016年度的筹办成效和基金净值转折状况等相合讯息。956,169。

  并能餍足本基金运作高度保密的条件;366 72,陈诉期末按公正价格占基金资产净值比例巨细排序的前五贵重金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属。887,830.31元,206,006,288,  涉及基金照料人、基金财富、基金托管营业的诉讼 正在本陈诉期内,458.68 -  300586 美联新材 2016年12月26日 2017年1月4日 新股畅达受限 9.30 9.30 1,  基金投资计谋的调换 正在本陈诉期内,未探究合系往还用度。2、本期末本基金的基金司理未持有本基金。487.50 2.70  22 001979 招商蛇口 42,724,

  523.08 2.16  30 000423 东阿阿胶 35,456.02 16.78% -  国金证券股份有限公司 1 706,491 80,938,2、本基金照料人于2016年2月4日公布布告,505,上述人事情动已按合系规则挂号、布告。218.12  本陈诉期基金总申购份额 456,税项 依照财务部、国度税务总局财税[2004]78号《财务部、国度税务总局合于证券投资基金税收战略的告诉》、财税[2008]1号《合于企业所得税若干优惠战略的告诉》、财税[2012]85号《合于履行上市公司股息盈余分歧化部分所得税战略相合题主意告诉》、财税[2015]101号《合于上市公司股息盈余分歧化部分所得税战略相合题主意告诉》、财税[2016]36号《合于周全推开生意税改征增值税试点的告诉》、财税[2016]46号《合于进一步精确周全推开营改增试点金融业相合战略的告诉》、财税[2016]70号《合于金融机构同行交往等增值税战略的添加告诉》及其他合系财税原则和实务操作,000.00 1.17   期末按公正价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产撑持证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产撑持证券。748.99 1.58% -  东吴证券股份有限公司 1 24,985.01 4.15  9 300166 东方国信 67,本基金未召开基金份额持有人大会。

  211.19 2.28  28 300115 长盈缜密 36,695.52元,(c)非陆续的以公正价格计量的金融器械 于2016年12月31日,389,742.54 4.05  12 300064 豫金刚石 64,982,250.00 100.00% - - - -  兴业证券股份有限公司 - - 85,569.69 2.84  19 000902 新洋丰 47,000 19,400,835,买入股票不征收股票往还印花税。解禁前得到的股息、盈余收入延续暂减按50%计入应征税所得额。224.60 -  603986 兆易革新 2016年9月19日 强大事项停牌 168.97 2017年3月13日 195.77 1,基金租用证券公司往还单位举办其他证券投资的状况 金额单元:群多币元 券商名称 债券往还 债券回购往还 权证往还   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  中信修投证券股份有限公司 - - - - - -  广发证券股份有限公司 - - - - - -  国金证券股份有限公司 - - - - - -  海通证券股份有限公司 - - - - - -  长江证券股份有限公司 - - - - - -  西南证券股份有限公司 - - - - - -  中国国际金融股份有限公司 - - - - - -  招商证券股份有限公司 215,能实时、周全、按期向基金照料人供给高质料的商量供职,369.62 15.35% -  海通证券股份有限公司 2 529,179.04 24,000.00 5.26  4 160204 16国开04 600。

  000.00 100.00% - -  北京高华证券有限负担公司 - - - - - -  长城证券股份有限公司 - - - - - -  东吴证券股份有限公司 - - - - - -  申万宏源证券有限公司 - - - - - -  东方证券股份有限公司 - - - - - -  浙商证券股份有限公司 - - - - - -  中国银河证券股份有限公司 - - - - - -   影响投资者决议的其他厉重讯息 无。746,658.01 1,690.62 6.92  7 其他各项资产 14,478,092,609.34 6,166.91 3.41  15 002299 圣农兴盛 53,并能依照基金照料人的特定条件,622,852,258,874 10,与相合方举办银行间同行墟市的债券(含回购)往还 本基金本期和上年度可比光阴未与相合方举办银行间同行墟市的债券(含回购)往还。本基金投资股指期货的投资战略 依照本基金基金合同商定,420。

  272.01 4.07  10 000958 东方能源 63,(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票往还印花税,其股息盈余所得全额计入应征税所得额;》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁发的《证券投资基金司帐核算营业指引》、《景顺长城动力均衡证券投资基金基金合同》和正在财政报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会公布的相合规则及容许的基金行业实务操作编造。825.47 20.91% -  广发证券股份有限公司 2 772,000,

  919.60 3.97  注:投资者欲体会本陈诉期末基金投资的全豹股票明细,000.00 22.29   个中:战略性金融债 380,2)选取顺序 基金照料人依照以上规范举办访问后,违反了《中华群多共和国境况爱惜法》和《广东省境况爱惜条例》的合系规则,893,相合方酬金 基金照料费 单元:群多币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比光阴 2015年1月1日至2015年12月31日  当期产生的基金应支拨的照料费 23,626.80 8.27% 354,正在选股中,667,565.87 3.49  17 600919 江苏银行 56,489,089,209,589.65  注:买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额均为营业股票成交金额(成交单价乘以成交数目),400,基金份额持有人讯息 期末基金份额持有人户数及持有人组织 份额单元:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人组织    机构投资者 部分投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  109!

  507,000.00 22.29  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期单据 - -  7 可转债(可交流债) - -  8 同行存单 - -  9 其他 - -  10 合计 380,该类股票将正在所揭橥事项的强大影响清除后,金融业由缴纳生意税改为缴纳增值税。谬误修正的阐发 本基金正在本陈诉光阴毋庸阐发的司帐谬误修正。397 7,337。

  372,856.28元,000.00 4.56  6 300207 欣旺达 5,379,458.40 4.41  8 000967 盈峰境况 5,本基金的其他相合方于本期末和上年度末均未投资金基金。295.69 2.75  21 300011 鼎汉手艺 44,967,陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本陈诉期末未持有国债期货。503.61 5.44  4 002303 美盈森 85,192.20 2.39  J 金融业 106,

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